证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

提供担保的公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司控股子公司上海延安医药有限公司（以下简称“上海延安医药”）拟向杭州银行股份有限公司上海分行申请500万元的银行贷款。公司为上海延安医药向银行申请贷款提供连带责任担保。上述为子公司提供的担保，公司未收取任何担保费用，也无需提供任何反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022年 12月 22日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为上海延安医药有限公司向杭州银行股份有限公司上海分行贷款提供担保的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：上海延安医药有限公司

成立日期：2010年3月15日

住所：上海市闵行区莘建东路58弄1号楼1501、1502室

注册地址：上海市闵行区剑川路951号4幢405室

注册资本：6,000,000元

主营业务：许可项目：药品批发；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（限分支机构），日用品、化妆品、仪器仪表、饲料原料、畜牧渔业饲料、饲料添加剂、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事医药科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王学亮

控股股东：上海延安医药洋浦股份有限公司

实际控制人：王学亮、邱惠珍

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、 被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：132,723,155.65元

2021年12月31日流动负债总额：58,958,990.90元

2021年12月31日净资产：63,630,406.98元

2021年12月31日资产负债率：52.1%

2021年营业收入：185,171,975.86元

2021年利润总额：9,560,538.76元

2021年净利润：7,233,508.67元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司控股子公司上海延安医药拟向杭州银行股份有限公司上海分行申请500万元的银行贷款。公司为上海延安医药向银行申请贷款提供连带责任担保。上述为子公司提供的担保，公司未收取任何担保费用，也无需提供任何反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次公司为控股子公司上海延安医药向银行借款提供担保，有利于上海延安医药业务发展及经营所需，同时上海延安医药股东为该笔贷款提供无偿担保，对上海延安医药日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司为控股子公司上海延安医药向银行借款提供担保，有利于确保上海延安医药日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次提供担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会侵害公司及其他股东利益，对公司无不利影响。

五、累计提供担保的情况

六、备查文件目录

上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2022年12月26日