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7月4日，嘉实深证基本面120ETF最新单位净值为2.0575元，累计净值为2.0575元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.77%，近3个月下跌4.74%，近6个月上涨0.63%，近1年下跌7.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实深证基本面120ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.64%，无债券类资产，现金占净值比0.67%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李直，李直于2017年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.82%。期间重仓股调仓次数共有27次，其中盈利次数为16次，胜率为59.26%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为3.7%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）